自拍 财通安益中短债债券型证券投资基金 2024 年年度陈诉     基金照料东谈主:财通基金照料有限公司     基金托管东谈主:杭州银行股份有限公司       送出日历:2025 年 03 月 29 日    基金照料东谈主的董事会、董事保证本陈诉所载府上不存在演叨记录、误导性文告或 重要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和无缺性承担个别及连带的法律包袱。今年 度陈诉照旧三分之二以上孤独董事署名原意，并由董事长签发。    基金托管东谈主杭州银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于2025年3月28日复核 了本陈诉中的财务主义、净值线路、利润分派情况、财务管帐陈诉、投资组合陈诉等 内容，保证复核内容不存在演叨记录、误导性文告或者重要遗漏。    基金照料东谈主承诺以安分信用、辛苦遵法的原则照料和期骗基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往功绩并不代表其畴昔线路。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募评释书过火更新。    本陈诉期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                   §2 基金简介 基金称号                财通安益中短债债券型证券投资基金 基金简称                财通安益中短债债券 场内简称                - 基金主代码               017529 交易代码                - 基金运作形貌              契约型通达式 基金合同成效日             2023年04月19日 基金照料东谈主               财通基金照料有限公司 基金托管东谈主               杭州银行股份有限公司 陈诉期末基金份额总额          3，030，525，106.49份 基金合同存续期             不按期                     财通安益中短            财通安益中短          财通安益中短 下属分级基金的基金简称                     债债券A              债债券C            债债券E 下属分级基金场内简称          -                 -               - 下属分级基金的交易代码         017529            017530          017531 陈诉期末下属分级基金的份额总额                         本基金力求在保捏投资组合较高流动性的前 投资主义                   提下，获取卓绝功绩比拟基准的投资薪金。                         本基金的主要投资策略包括：主义久期策略及 投资策略              凸性策略、收益率弧线配置策略、信用债券投资策                   略、杠杆投资策略、国债期货投资策略。                         中债轮廓钞票（1-3年）指数收益率*80%+一年 功绩比拟基准                   期按期进款利率(税后)*20%                         本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平 风险收益特征            表面上高于货币市集基金，低于股票型基金和羼杂                   型基金。 下属分级基金的风险收益特征     本基金是债券             本基金是债券           本基金是债券                        型基金，其预期 型基金，其预期 型基金，其预期                        风险与收益水          风险与收益水       风险与收益水                        平表面上高于          平表面上高于       平表面上高于                        货币市集基金， 货币市集基金， 货币市集基金，                        低于股票型基          低于股票型基       低于股票型基                        金和羼杂型基          金和羼杂型基       金和羼杂型基                        金。              金。           金。 名堂                   基金照料东谈主                      基金托管东谈主 称号              财通基金照料有限公司                  杭州银行股份有限公司 信息披    姓名               方斌                         张强 露负责    磋议电话         021-20537888               0571-86475538 东谈主      电子邮箱       service@ctfund.com         hes@hzbank.com.cn 客户服务电话               400-820-9888                 95398 传真                  021-68888169               0571-86475525               上海市虹口区吴淞路619号50             浙江省杭州市上城区解放东 注册地址                                           浙江省杭州市拱墅区庆春路4               上海市浦东新区银城中路68 办公地址                                      6号杭州银行大厦13楼资产托                号时期金融中心43、45楼                                                    管部 邮政编码                   200120                     310003 法定代表东谈主                  吴林惠                        宋剑斌 本基金采取的信息披               上海证券报 露报纸称号 登载基金年度陈诉正 文的照料东谈主互联网网     www.ctfund.com 址 基金年度陈诉备置地               基金照料东谈主和基金托管东谈主持公地址 点      名堂             称号                                 办公地址              毕马威华振管帐师事务所（特 北京市东长安街1号东方广场毕马威 管帐师事务所              殊粗莽合伙）                       大楼八层                                           上海市浦东新区银城中路68号时期 注册登记机构       财通基金照料有限公司                                           金融中心43、45楼              §3 主要财务主义、基金净值线路及利润分派情况                                                           金额单元：东谈主民币元                                                     成效日）-2023年12月31日                     财通安        财通安        财通安       财通安       财通安       财通安                     益中短        益中短        益中短       益中短       益中短       益中短                     债债券        债债券        债债券       债债券       债债券       债债券                      A          C          E         A         C         E 本期已齐备收益 本期利润 加权平均基金份额本期利 润 本期加权平均净值利润率         2.67%       2.67%      2.60%    2.33%      2.24%    3.05% 本期基金份额净值增长率         3.10%       2.87%      2.95%    2.63%      2.49%    2.21% 期末可供分派利润            5，472.0 期末可供分派基金份额利 润 期末基金资产净值            25，487.    8，786.1              0，522.6   6，104.9 期末基金份额净值           1.0581     1.0543     1.0523    1.0263    1.0249    1.0221 基金份额累计净值增长率         5.81%     5.43%      5.23%     2.63%     2.49%     2.21% 注：(1)所述基金功绩主义不包括捏有东谈主认购或交易基金的各项用度，计入用度后本色收 益水平要低于所列数字； (2)本期已齐备收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已齐备收益加上本期公允价值 变动收益； (3)期末可供分派利润为期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已齐备部分的孰 低数（为期末余额，不是当期发生数）。 财通安益中短债债券A                                           功绩比拟                   份额净值       功绩比拟          份额净值                             基准收益   阶段              增长率标       基准收益                       ①-③           ②-④          增长率①                             率范例差                   准差②          率③                                              ④ 昔时三个月     1.16%   0.04%       1.14%        0.03%        0.02%         0.01% 昔时六个月     1.28%   0.04%       1.63%        0.03%       -0.35%         0.01% 昔时一年      3.10%   0.03%       3.63%        0.02%       -0.53%         0.01% 自基金合同 成效起于今 财通安益中短债债券C                                           功绩比拟                   份额净值       功绩比拟          份额净值                             基准收益   阶段              增长率标       基准收益                       ①-③           ②-④          增长率①                             率范例差                   准差②          率③                                              ④ 昔时三个月     1.11%   0.04%       1.14%        0.03%       -0.03%         0.01% 昔时六个月     1.16%   0.04%       1.63%        0.03%       -0.47%         0.01% 昔时一年      2.87%   0.03%       3.63%        0.02%       -0.76%         0.01% 自基金合同     5.43%   0.03%       5.91%        0.02%       -0.48%         0.01% 成效起于今 财通安益中短债债券E                                     功绩比拟                  份额净值     功绩比拟          份额净值                       基准收益   阶段             增长率标     基准收益              ①-③      ②-④          增长率①                       率范例差                  准差②        率③                                       ④ 昔时三个月    1.13%   0.04%     1.14%    0.03%   -0.01%   0.01% 昔时六个月    1.19%   0.04%     1.63%    0.03%   -0.44%   0.01% 昔时一年     2.95%   0.03%     3.63%    0.02%   -0.68%   0.01% 自基金合同 成效起于今 率变动的比拟 注：(1)本基金合同成效日为2023年4月19日； (2)本基金建仓期为自基金合同成效起6个月内，建仓期收场时，本基金各项资产配置比 例稳当基金合同商定。 注：本基金合同成效日为2023年4月19日，合同成效当年按本色存续期蓄意关系数据， 不按整个这个词当然年度进行折算。   本基金的《基金合同》成效日为2023年04月19日，松手2024年12月31日，本基金未 进行过利润分派。                     §4 照料东谈主陈诉   财通基金照料有限公司（下称“财通基金”）经中国证监会批准，于2011年6月肃穆 成立。当今公司领有公募基金照料、特定客户资产照料、QDII、受托照料保障资金投资 照料等业务履历。公司鞭策为财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和 浙江亨通控股股份有限公司，注册本钱2亿元东谈主民币，注册地上海。成立近13年来，公 司成绩了“三大报”巨擘奖项（金牛奖+金基金奖+明星基金奖），先后荣获110余项业内 巨擘大奖。   松手2024年12月末，财通基金统共照料领域约1，420.12亿元，其中，公募基金照料 领域约1，011.44亿元。公司以打造“本性昭着、多元发展、客户信托”的一流资产照料公 司为企业愿景，坚捏多元化业务布局，旗下公募基金袒护股票、羼杂、债券、指数、货 币等无缺产物线，可感奋不同类型客户的多元化需求。同期公司在专户业务中敢于防碍， 不停探索定增+、固收+、量化+等本性领域，努力以专科创造价值。   财通基金遥远死守“敬畏、感德、专科、包袱”的核心价值不雅，驯顺投研是核心竞争 力，为客户创造收益才是硬意思。公司以资产照料为本源，死守初心、苦练内功，配备 了一支资深投研众人团队，纵深一级半、二级市集，捏续为投资者创造价值。                    任本基金的基                    金司理（助理） 证券  姓名        职务        期限    从业                评释                    任职      离任     年限                    日历      日历                                         上海财经大学财经新闻专                                         业硕士。历任中国中投证券                                         有限包袱公司投融资助理。 闫梦璇     本基金的基金司理           -      13年                                         部研究员、投资司理助理、                                         投资司理，现任固收公募投                                         资部（二级部）基金司理。 注：(1)首任基金司理的“任职日历”为基金合同成效日，“下野日历”为根据公司决议笃定 的解聘日历； (2)非首任基金司理的“任职日历”和“离任日历”分别为根据公司决议笃定的聘用日历和 解聘日历； (3)证券从业的含义顺服法律法例及行业协会的关系礼貌。   无。   无。   本陈诉期内，本基金照料东谈主严格效用《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开募 集证券投资基金运作照料办法》《证券投资基金照料公司公谈交易轨制率领倡导》等法 律法例和本基金合同，依照安分信用、辛苦遵法、安全高效的原则照料和期骗基金资产， 在追究抑遏投资风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益，莫得发生损伤基金份 额捏有东谈主利益的步履。   本基金照料东谈主根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金管 理东谈主监督照料办法》《证券投资基金照料公司公谈交易轨制率领倡导》等法律法例以及 公司里面照料轨制，制定了《财通基金照料有限公司公谈交易照料办法》，范例包括境 内上市股票、债券的一级市集申购、二级市集交易等投资照料行径，同期包括授权、研 究分析、投资决策、交易本质、功绩评估等投资照料行径关系的各个步骤，以保证公司 旗下照料的不同投资组合之间不存在利益运送并得到公谈对待，以及保护投资者正当权 益。   在投资决策步骤：（1）里面建立信息公开、资源分享的公谈投资照料环境，不存 在个别组合得答信息逾期或不全面的情况；（2）建立健全公司适用的投资对象备选库 和交易敌手备选库，制定明确的备选库建立、调治程序；（3）本质健全的投资授权制 度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决策主体的职责和权限划 分；（4）建立投资组合投资信息的照料及遁入轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和 交易等重要非公开投资信息应互相阻隔。   在交易本质步骤：（1）辘集交易部与投资、研究部门严格实行物理阻隔，以充分 保障辘集交易部的孤独性与遁入性，同期建立和完善公谈的交易分派轨制，确保各投资 组合享有公谈的交易本质契机；（2）投资交易系统提拔公谈交易功能，不同投资组合 同向贸易并吞证券的交易分派原则为“时刻优先、价钱优先、比例分派、轮廓平衡”；（3） 严格抑遏并吞投资组合或不同投资组合之间在并吞交易日内进行反向交易；（4）整个 投资对象的投资指示必须经由辘集交易部负责东谈主或其授权东谈主审核分派死党易员本质，进 行投资指示分派的东谈主员必须保证投资指示得到公谈对待，应保证不同投资组合在并吞时 点就并吞投资对象下达的相通标的的投资指示分派给并吞交易员完成；（5）对于交易 所公开竞价交易，公司在投资交易系统竖立强制公谈交易模式，系统碰到该类两个或两 个以上不同投资组合发出同向贸易指示情形时，会自动提醒交易员干预公谈交易模式； （6）对于部分债券一级市集申购、非公开刊行股票申购等以公司阵势进行的交易，各 投资组合司理当在交易前独当场笃定各投资组合的交易价钱和数目。公司在获配额度确 定后，严格按照价钱优先的原则在各投资组合间进行分派，申购价钱相通的投资组合则 根据投资指示的数目按比例进行分派。   在步履监控和分析陈诉步骤：（1）风险照料部对非公开刊行股票申购、以公司名 义进行的债券一级市集申购的申购决策和分派过程进行审核和监控，保证分派收场稳当 公谈交易原则的要求；（2）风险照料部应根据市集公认的第三方信息，对投资组合与 交易敌手之间议价交易的交易价钱公允性进行审查。关系投资组合司理打法交易价钱异 常情况进行合感性评释注解；（3）风险照料部对不同投资组合，尤其是并吞位投资组合经 理照料的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分 析，关系投资组合司理打法异常交易情况进行合感性评释注解。   在交易价差分析和信息显露步骤：（1）风险照料部负责交易价差分析；（2）风险 照料部应分别于每季度和每年度对公司照料的不同投资组合的收益率各异，对连气儿四个 季度期间内的不同期间窗内公司照料的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析，形 成公谈交易陈诉并由投资组合司理、看护长、总司理签署后，妥善保存以备查；（3） 在各投资组合的按期陈诉中，至少应显露以下事项：公司举座公谈交易轨制本质情况、 对异常交易步履作念专项评释。   本基金照料东谈主一贯公谈对待旗下照料的整个基金和投资组合，制定并严格效用相应 的轨制和经由，通过系统和东谈主工等形貌在各步骤严格抑遏交易公谈本质。本陈诉期内， 本基金照料东谈主严格本质了《证券投资基金照料公司公谈交易轨制率领倡导》和《财通基 金照料有限公司公谈交易照料办法》的礼貌。   本陈诉期内，本基金照料东谈主旗下整个投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出 现同日反向交易成交较少的单边交易量高出该证券当日成交量5%的情况。本陈诉期内， 未发现本基金存在可能导致利益运送的异常交易步履。   基本面方面，2024年经济运行总体安逸、稳中有进。一季度开局精良，受到外部环 境变化、国内需求不及等影响，二季度、三季度经济运行压力加大。2024年9月26日， 中央政事局会议作出灵验落实存量政策、加力推出增量政策的重要部署，灵验普及了信 心、改善了预期，制造业PMI从2024年10月入手重回景气区间，四季度经济昭着回升。 全年看，2024年工业坐褥增势较好，服务业捏续增长，尤其是装备制造业、高时刻制造 业、当代服务业呈现精良发展态势。在以旧换新政策等推动下，社会举座消耗回升。在 制造业投资快速增长和基础设施投资相识增长的拉动下，固定资产投资领域连续扩大。 货色相差口总额较快增长，创下历史新高。住户消耗价钱总体安逸，核心CPI小幅高潮。   政策方面，2024年9月政事局会议部署一揽子增量政策以来，各部委不竭出台关系 政策，11月8日在宇宙东谈主大常委会办公厅举行的新闻发布会公布了连年来力度最大的化 债决策，12月9日政事局会议建议“实施愈加积极有为的宏不雅政策，扩大国内需求，推动 科技翻新和产业翻新友融发展，稳住楼市股市，凝视化解重心领域风险和外部冲击”。 字率，确保财政政策捏续使劲、愈加过劲”，把“鼎力提振消耗、提高投资效益、全地点 扩大国内需求”放在重心任务的首位，并初次明确要“齐备增长稳、劳动稳和物价合理回 升的优化组合”。   资金面方面，在央行“保捏流动性合理充裕”的政策想路下，2024年的流动性环境整 体保管平衡安逸。一季度政府债供给压力可控，信贷投放安逸栽培，重复大行资金融出 较为充裕，资金面举座保管平衡态势。2024年1月24日，央行晓谕降准0.5个百分点，预 期向市集开释1万亿元流动性，呵护节前流动性安逸。在跨季扰动下，月末资金利率中 枢有所上移，波动幅度加大，流动性分层有所涌现。二季度政府债券供给压力有限，信 贷投放也较为安逸，央行在跨季节点加大公开市集投放操作，流动性分层满足并不权贵， 资金面举座保管平衡。三季度政府债券供给有所加多，央行贸易国债肃穆干预实操阶段， 国债贸易操作更为天真，央行不错更详尽化地调遣市集流动性。2024年9月27日，央行 晓谕降准0.5个百分点，开释1万亿元流动性，重复央行公开市集操作，对流动性起到了 一定的补充作用，体现了央行对资金面的呵护。四季度2万亿用于置换地方政府隐性债 务的专项债入手刊行，央行通过公开市集操作、买断式逆回购操作、国债贸易操作等方 式，保捏了流动性的举座安逸，但临连年底资金面波动有所加大，流动性分层现行也有 涌现。   操作方面，本基金以信用债为主要配置品种，在严控信用风险和流动性风险的前提 下，平衡流动性和收益率，配置上怜惜中短久期、中高品级品种，适合加多杠杆勤苦增 厚组合收益。同期，年度内对利率债的配置比例略有普及，但组合久期仍保捏在中短久 期区间。   松抄本陈诉期末，财通安益中短债债券A基金份额净值为1.0581元，本陈诉期内， 该类基金份额净值增长率为3.10%，同期功绩比拟基准收益率为3.63%；松抄本陈诉期末， 财通安益中短债债券C基金份额净值为1.0543元，本陈诉期内，该类基金份额净值增长 率为2.87%，同期功绩比拟基准收益率为3.63%；松抄本陈诉期末，财通安益中短债债券 E基金份额净值为1.0523元，本陈诉期内，该类基金份额净值增长率为2.95%，同期功绩 比拟基准收益率为3.63%。   预测2025年，咱们合计政策着力点可能会重心改善消耗才略和消耗意愿不及的堵 点，通过消耗品以旧换新、政府消耗补贴等形貌提振社会消耗；通过置换地方政府隐性 债务，缓解地方财政压力，扩大全球投资开销，提拔大领域开发更新拉动制造业投资， 通过相识楼市减少地产投资对经济的影响。跟着宏不雅政策加力实施，2025年的经济增长 计算能保捏向好的势头，物价指数也有望仁和回升。此外，2024年12月政事局会议和中 央经济使命会议矜重住股市作为热切的使命任务，这为2025年本钱市集的发展提供了良 好的政策环境。   咱们合计2025年利率核心或将连续下移，但一揽子政策推出后经济尾部风险大为降 低，利率债赔率有所裁减。2025年消耗投资可能仁和回暖，出口不笃定性加多；适度宽 松的货币政策下，降准降息和央行买入国债有望提供宽松的流动性环境；进款利率下调 导致住户企业资金或将转入资管产物，保管机构配置需求强度。在经济权贵改善和货币 政策转向之前，债市或可保捏乐不雅。   本陈诉期内，本基金照料东谈主依照国度关系法律法例和公司里面照料轨制全面真切推 进监察稽核各项使命。公王法律合规部在权限范围内，对公司各部门本质公司内控轨制 及各项次序轨制情况进行监察，对公司各项业务行径的正当性、合规性、合感性进行监 督稽核、评价、陈诉和建议。通过各项合规照料措施以及实时监控、按期检验、专项检 查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务、信息显露等进行了重 点监控与稽核，发现问题实时建议修订建议，并督促关系部门进行整改，同期按期向董 事会和公司照料层出具监察稽核陈诉。公司深爱对职工的合规培训，开展了屡次培训活 动，加强对职工步履的照料，增强职工合规强硬。公司还通过网站、邮件等多种神色进 行了投资者西宾使命。   本陈诉期内，本基金照料东谈主所照料的基金举座运作正当合规，灵验保障了基金份额 捏有东谈主利益。本基金照料东谈主将一如既往地本着安分信用、辛苦遵法的原则照料和期骗基 金资产，建立健全风险照料体系，进一步提高监察稽核使命的科学性和灵验性，最大限 度地凝视和化解策划风险，充分保障基金份额捏有东谈主的正当权益。   本基金照料东谈主按照企业管帐准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会和基金合 同对于估值的关系礼貌，对基金所捏有的投资品种进行估值。   本基金照料东谈主设有估值委员会，并制定了关系轨制及经由。估值委员会负责根据相 关估值原则研究关系估值政策和估值模子，拟定公司的估值政策、估值方法和估值程序， 笃定调整/暂停估值决策，确保公司各基金产物净值蓄意的公允性，以调治弘大投资者的 利益。估值委员会配备投资、研究、管帐和风控等岗亭资深东谈主员，成员具有管帐核算经 验、行业分析教养、金融器用应用、风险照料等丰富的证券投资基金行业从业教养和专 业才略。基金司理如果合计某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，不错向估值 委员会央求对其进行专项评估。估值方法/价钱调整需经估值委员会决议通过，并征询基 金托管东谈主原意后才能采取。   基金普通估值由本基金照料东谈主同基金托管东谈主一同进行，基金份额净值由本基金照料 东谈主完成估值后，经基金托管东谈主复核无误后由本基金照料东谈主对外公布。   本基金《基金合同》商定：在稳当联系基金分成条件的前提下，本基金照料东谈主不错 根据本色情况进行收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》成效不悦3个 月可不进行收益分派。   本陈诉期内本基金未进行过利润分派。   本陈诉期内，本基金未有连气儿20个使命日出现基金份额捏有东谈主数目不悦200东谈主或者 基金资产净值低于5000万元的情形。                  §5 托管东谈主陈诉   本陈诉期，杭州银行股份有限公司（以下称“本托管东谈主”）在对财通安益中短债债券 型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格效用了《证券投资基金法》、 基金合同、托管合同和其他联系礼貌，不存在损伤基金份额捏有东谈主利益的步履，十足尽 职遵法地履行了基金托管东谈主应尽的义务。   本陈诉期，本托管东谈主按照《证券投资基金法》、基金合同、托管合同和其他联系规 定，对本基金照料东谈主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值蓄意、基金份额申 购赎回价钱的蓄意以及基金用度开支等方面进行了追究的复核，对本基金的投资运作方 面进行了监督，未发现基金照料东谈主有损伤基金份额捏有东谈主利益的步履。   今年度陈诉中利润分派情况确切、准确。   本陈诉中的财务主义、净值线路、收益分派情况、财务管帐陈诉（注：“财务管帐 陈诉”中的“各关联方投本钱基金的情况”、“金融器用风险及照料”部分以及“基金份额捏 有东谈主信息”部分均未在托管东谈主复核范围内）、投资组合陈诉等数据确切、准确和无缺。                      §6 审计陈诉 财务报表是否经过审计      是 审计倡导类型          范例无保属倡导 审计陈诉编号          毕马威华振审字第2507552号 审计陈诉标题              审计陈诉 审计陈诉收件东谈主             财通安益中短债债券型证券投资基金                     咱们审计了后附的财通安益中短债债券型证券                     投资基金(以下简称“该基金”) 财务报表，包括20                     表、净资产变动表以及关系财务报表附注。                     咱们合计，后附的财务报表在整个重要方面按照                     中华东谈主民共和国财政部颁布的企业管帐准则、 审计倡导                《资产照料产物关系管帐处理礼貌》 (以下合称                     “企业管帐准则”)及财务报表附注7.4.2中所列示                     的中国证券监督照料委员会 (以下简称“中国证                     监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的联系                     基金行业实务操作的礼貌编制，公允反应了该基                     金2024年12月31日的财务景况以及2024年度的                     策划效率和净资产变动情况。                     咱们按照中国注册管帐师审计准则 (以下简称                     “审计准则”) 的礼貌本质了审计使命。审计陈诉                     的“注册管帐师对财务报表审计的包袱”部分进一                     步阐述了咱们在这些准则下的包袱。按照中国注 酿成审计倡导的基础                     册管帐师行状谈德守则，咱们孤独于该基金，并                     履行了行状谈德方面的其他包袱。咱们相信，我                     们获取的审计字据是充分、适合的，为发表审计                     倡导提供了基础。 强调事项                不适用 其他事项                不适用                     该基金照料东谈主财通基金照料有限公司 (以下简称 其他信息                     “该基金照料东谈主”) 照料层对其他信息负责。其他                 信息包括该基金2024年年度陈诉中涵盖的信息，                 但不包括财务报表和咱们的审计陈诉。                 咱们对财务报表发表的审计倡导不涵盖其他信                 息，咱们也分歧其他信息发表任何神色的鉴证结                 论。                 联结咱们对财务报表的审计，咱们的包袱是阅读                 其他信息，在此过程中，琢磨其他信息是否与财                 务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                 重要不一致或者似乎存在重要错报。                 基于咱们已本质的使命，如果咱们笃定其他信息                 存在重要错报，咱们应当陈诉该事实。在这方面，                 咱们无任何事项需要陈诉。                 该基金照料东谈把持理层负责按照企业管帐准则及                 财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中                 国证券投资基金业协会发布的联系基金行业实                 务操作的礼貌编制财务报表，使其齐备公允反                 映，并联想、本质和调治必要的里面抑遏，以使                 财务报表不存在由于作弊或特地导致的重要错 照料层和治理层对财务报表的包袱 报。                 在编制财务报表时，该基金照料东谈把持理层负责评                 估该基金的捏续策划才略，显露与捏续策划关系                 的事项 (如适用)，并期骗捏续策划假定，除非该                 基金计算在清理时资产无法按照公允价值处分。                 该基金照料东谈主治理层负责监督该基金的财务报                 告过程。                 咱们的主义是对财务报表举座是否不存在由于                 作弊或特地导致的重要错报获取合理保证，并出                 具包含审计倡导的审计陈诉。合理保证是高水平                 的保证，但并不可保证按照审计准则本质的审计 注册管帐师对财务报表审计的包袱 在某一重要错报存在时总能发现。错报可能由于                 作弊或特地导致，如果合理预期错报单独或汇总                 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                 出的经济决策，则时时合计错报是重要的。                 在按照审计准则本质审计使命的过程中，咱们运             用行状判断，并保捏行状怀疑。同期，咱们也执             行以下使命：             (1)识别和评估由于作弊或特地导致的财务报表             重要错报风险，联想和实施审计程序以打法这些             风险，并获取充分、适合的审计字据，作为发表             审计倡导的基础。由于作弊可能波及通同、伪造、             特殊遗漏、演叨文告或凌驾于里面抑遏之上，未             能发现由于作弊导致的重要错报的风险高于未             能发现由于特地导致的重要错报的风险。             (2)了解与审计关系的里面抑遏，以联想稳当的审             计程序，但目的并非对里面抑遏的灵验性发表意             见。             (3)评价该基金照料东谈把持理层选用管帐政策的恰             当性和作出管帐意象及关系显露的合感性。             (4)对该基金照料东谈把持理层使用捏续策划假定的             稳当性得出论断。同期，根据获取的审计字据，             就可能导致对该基金捏续策划才略产生重要疑             虑的事项或情况是否存在重要不笃定性得出结             论。如果咱们得出论断合计存在重要不笃定性，             审计准则要求咱们在审计陈诉中提请报表使用             者提防财务报表中的关系显露；如果显露不充             分，咱们应当发表非无保属倡导。咱们的论断基             于松手审计陈诉日可得回的信息。关联词，畴昔的             事项或情况可能导致该基金不可捏续策划。             (5)评价财务报表的总体列报 (包括显露) 、结构和             内容，并评价财务报表是否公允反应关系交易和             事项。             咱们与该基金照料东谈主治理层就筹画的审计范围、             时刻安排和重要审计发现等事项进行交流，包括             交流咱们在审计中识别出的值多礼贴的里面控             制残障。 管帐师事务所的称号   毕马威华振管帐师事务所（特殊粗莽合伙） 注册管帐师的姓名    黄小熠               侯雯 管帐师事务所的地址   北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层 审计陈诉日历                        2025-03-27                          §7 年度财务报表 管帐主体：财通安益中短债债券型证券投资基金 陈诉截止日：2024年12月31日                                                               单元：东谈主民币元                                        本期末                   上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1                13，204，878.76         9，207，782.74 结算备付金                                                  -           66，121.15 存出保证金                                           1，783.42           12，261.03 交易性金融资产             7.4.7.2          2，841，879，883.57        1，013，710，332.67 其中：股票投资                                                -                    -     基金投资                                               -                    -     债券投资                             2，841，879，883.57        1，013，710，332.67     资产提拔证券投                                                        -                    - 资     贵金属投资                                              -                    -     其他投资                                               -                    - 孳生金融资产              7.4.7.3                            -                    - 买入返售金融资产            7.4.7.4            318，631，099.15                       - 应收清理款                                                  -                    - 应收股利                                                   -                    - 应收申购款                                      30，620，221.18                    - 递延所得税资产                                                -                    - 其他资产                7.4.7.5                            -                    - 资产统共                                 3，204，337，866.08        1，022，996，497.59                                        本期末                   上年度末     欠债和净资产      附注号 负 债： 短期借款                                               -                   - 交易性金融欠债                                            -                   - 孳生金融欠债              7.4.7.3                        -                   - 卖出回购金融资产款                                          -      17，003，596.52 应付清理款                                              -                   - 应付赎回款                                              -        8，733，525.58 应付照料东谈主报酬                                   376，577.68         281，792.77 应付托管费                                      62，762.94          46，965.47 应付销售服务费                                    82，263.07         140，263.39 应付投资照顾人费                                            -                   - 应交税费                                       89，268.53         126，496.21 应付利润                                               -                   - 递延所得税欠债                                            -                   - 其他欠债                7.4.7.6               216，877.35         153，055.99 欠债统共                                      827，749.57      26，485，695.93 净资产： 实收基金                7.4.7.7         3，030，525，106.49     971，974，032.20 未分派利润               7.4.7.8          172，985，010.02       24，536，769.46 净资产统共                               3，203，510，116.51     996，510，801.66 欠债和净资产统共                            3，204，337，866.08    1，022，996，497.59 注：陈诉截止日2024年12月31日，基金份额总额3，030，525，106.49份。其中A类基金的份 额净值1.0581元，份额总额2，235，126，090.66份；C类基金的份额净值1.0543元，份额总额 管帐主体：财通安益中短债债券型证券投资基金 本陈诉期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                          单元：东谈主民币元                                           本期           上年度可比期间           名堂          附注号          2024年01月01日至2 2023年04月19日（基 一、营业总收入                             38，614，248.98     19，451，758.29 其中：进款利息收入           7.4.7.9           100，448.15        315，584.75      债券利息收入                                     -                 -      资产提拔证券利息                                                 -                 - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                     -                 - 其中：股票投资收益          7.4.7.10                     -                 -      基金投资收益                                     -                 -      债券投资收益        7.4.7.11         37，741，647.83     17，394，970.81      资产提拔证券投资                                                 -                 - 收益      贵金属投资收益                                    -                 -      孳生器用收益        7.4.7.12                     -                 -      股利收益          7.4.7.13                     -                 -      其他投资收益                                     -                 - 以“-”号填列）                                                 -                 - 列） 列） 减：二、营业总开销                            6，738，080.16      3，063，734.08 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总额（赔本总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                            -                  - 四、净利润（净赔本以“-” 号填列） 五、其他轮廓收益的税后净                                                    -                  - 额 六、轮廓收益总额                               31，876，168.82     16，388，024.21 管帐主体：财通安益中短债债券型证券投资基金 本陈诉期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                         单元：东谈主民币元                                         本期      名堂                  2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金               未分派利润              净资产统共 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填     2，058，551，074.29       148，448，240.56   2，206，999，314.85 列） （一）、轮廓收益                                 -      31，876，168.82     31，876，168.82 总额 （二）、本期基金       2，058，551，074.29       116，572，071.74   2，175，123，146.03 份额交易产生的净 资产变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    6，965，946，653.94       318，308，890.46   7，284，255，544.40               -4，907，395，579.65    -201，736，818.72    -5，109，132，398.37 款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分派 利润产生的净资产                      -                   -                   - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                   上年度可比期间      名堂        2023年04月19日（基金合同成效日）至2023年12月31日                 实收基金              未分派利润                净资产统共 一、上期期末净资                               -                   -                   - 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填      577，508，770.62        24，536，769.46     602，045，540.08 列） （一）、轮廓收益                               -       16，388，024.21      16，色狼窝影院388，024.21 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资        577，508，770.62         8，148，745.25     585，657，515.87 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    3，326，773，843.47        54，841，171.58   3，381，615，015.05 款 （三）、本期向基 金份额捏有东谈主分派 利润产生的净资产                        -                   -                - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本陈诉7.1至7.4财务报表由下列负责东谈主签署: 徐春庭                    刘为臻                       刘为臻 —————————              —————————                 ————————— 基金照料东谈主负责东谈主               把持管帐使命负责东谈主                 管帐机构负责东谈主     财通安益中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20222789号文《对于准予财通安益中短 债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金照料东谈主财通基金照料有限公司向 社会公开刊行召募，基金合同于2023年4月19日成效，本基金为契约型通达式，存续期限 不定。栽培时召募的扣除认购费后的实收基金（本金）为东谈主民币394，440，039.11元，召募 资金在召募期间产生的利息为东谈主民币25，222.47元，以上收到的实收基金（本息）共计东谈主 民币394，465，261.58元，折合基金份额394，465，261.58份，其中A类基金份额73，374，742.10 份，C类基金份额321，090，519.48份，E类基金份额0.00份。本基金的基金照料东谈主及注册登 记机构为财通基金照料有限公司，基金托管东谈主为杭州银行股份有限公司。     本基金根据销售用度收取形貌的不同，将基金份额分为不同的类别，分别竖立代码、 分别蓄意和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者申购时收取申购用度，但 不从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资东谈主申购时不收取 申购用度，而从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为C类基金份额、E类基金份额。     本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的债券 （包括国债、央行单子、金融债、地方政府债、政府提拔机构债券、政府提拔债券、企 业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债、可分离交 易可转债的纯债部分等）、资产提拔证券、债券回购、银行进款（包括按期进款、合同 进款、见知进款等）、同行存单、货币市集器用、国债期货等法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器用，但须稳当中国证监会的关系礼貌。本基金不投资于股票， 也不投资于可转机债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东谈主在履行适合程序后，不错将其纳 入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于 中短期债券的比例不低于非现款基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约 需交纳的交易保证金后，本基金捏有的现款或到期日在1年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所投 资的中短期债券是指剩余期限不高出三年（含）的债券资产，主要包括国债、央行单子、 金融债、地方政府债、政府提拔机构债券、政府提拔债券、企业债、公司债、中期单子、 短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融 器用。如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金照料东谈主在履行适合 程序后，不错调整上述投资品种的投资比例。    本基金的功绩比拟基准为：中债轮廓钞票（1-3年）指数收益率*80%+一年期按期存 款利率(税后)*20%。    本基金财务报表以捏续策划为基础编制。    本基金财务报表稳当中华东谈主民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业管帐 准则和《资产照料产物关系管帐处理礼貌》(以下合称“企业管帐准则”)的要求，同期亦 按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息显露XBRL模板第3号告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有 关基金行业实务操作的礼貌编制财务报表。    本基金财务报表稳当财政部颁布的企业管帐准则及附注7.4.2中所列示的中国证监 会和基金业协会发布的联系基金行业实务操作的礼貌的要求，确切、无缺地反应了本基 金2024年12月31日的财务景况、2024年度的策划效率和净资产变动情况。    本基金的管帐年度自公历1月1日起至12月31日止。   本基金的记账本位币为东谈主民币，编制财务报表取舍的货币为东谈主民币。本基金采取记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。   (a) 金融资产的分类   本基金的金融器用包括债券投资、买入返售金融资产等。   本基金时时根据照料金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征，在启动 阐述时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他轮廓收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。   除非本基金更变照料金融资产的业务模式，在此情形下，整个受影响的关系金融资 产在业务模式发生变更后的首个陈诉期间的第一天进行重分类，不然金融资产在启动确 认后不得进行重分类。   本基金将同期稳当下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：   - 本基金照料该金融资产的业务模式所以收取合同现款流量为主义；   - 该金融资产的合同要求礼貌，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余整个的金融资产分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变 动计入其他轮廓收益的金融资产。   照料金融资产的业务模式，是指本基金怎样照料金融资产以产生现款流量。业务模 式决定本基金所照料金融资产现款流量的来源是收取合同现款流量、出售金融资产照旧 两者兼有。本基金以客不雅事实为依据、以要害照料东谈主员决定的对金融资产进行照料的特 定业务主义为基础，笃定照料金融资产的业务模式。   本基金对金融资产的合同现款流量特征进行评估，以笃定关系金融资产在特定日历 产生的合同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融资产在启动阐述时的公允价值；利息包括对货币时刻价值、与特定时期未 偿付本金金额关系的信用风险、以过火他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融资产合同现款流量的时刻溜达或金额发生变更的合同要求进行评 估，以笃定其是否感奋上述合同现款流量特征的要求。   (b) 金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以 摊余成本计量的金融欠债。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   该类金融欠债包括交易性金融欠债 (含属于金融欠债的孳生器用) 和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   - 以摊余成本计量的金融欠债   启动阐述后，对于该类金融欠债取舍本色利率法以摊余成本计量。   本基金现无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   (a) 金融器用的启动阐述   金融资产和金融欠债在本基金成为关系金融器用合同要求的一方时，于资产欠债表 内阐述。   在启动阐述时，金融资产及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融欠债，关系交易用度奏凯计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融欠债，关系交易用度计入启动阐述金额。   (b) 后续计量   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   启动阐述后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包 括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。   - 以摊余成本计量的金融资产   启动阐述后，对于该类金融资产取舍本色利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量 且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在隔断阐述、重分类、 按照本色利率法摊销或阐述减值时，计入当期损益。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   启动阐述后，对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量，除与套期管帐联系外， 产生的利得或损失 (包括利息用度) 计入当期损益。   - 以摊余成本计量的金融欠债   启动阐述后，对于该类金融欠债取舍本色利率法以摊余成本计量。   (c) 金融器用的隔断阐述   感奋下列条件之一时，本基金隔断阐述该金融资产：   - 收取该金融资产现款流量的合同职权隔断；   - 该金融资产已升沉，且本基金将金融资产整个权上简直整个的风险和报酬升沉给 转入方；   - 该金融资产已升沉，诚然本基金既莫得升沉也莫得保留金融资产整个权上简直所 有的风险和报酬，然则物化了对该金融资产抑遏。   金融资产举座升沉感奋隔断阐述条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：   - 所升沉金融资产在隔断阐述日的账面价值；   - 因升沉金融资产而收到的对价。   金融欠债（或其一部分）的面前义务照旧覆没的，本基金隔断阐述该金融欠债（或 该部分金融欠债）。   (d) 金融器用的减值   本基金以预期信用损失为基础，对下列名堂进行减值管帐处理并阐述损失准备：   - 以摊余成本计量的金融资产   本基金捏有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模子。   预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融器用信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原本色利率折现的、根据合同应收的整个合同现款流量与预 期收取的整个现款流量之间的差额，即一谈现款穷乏的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需琢磨的最持久限为濒临信用风险的最长合同期限 (包括琢磨续约取舍权)。   整个这个词存续期预期信用损失，是指因金融器用整个这个词计算存续期内整个可能发生的违约 事件而导致的预期信用损失。   畴昔12个月内预期信用损失，是指因资产欠债表日后12个月内(若金融器用的计算存 续期少于12个月，则为计算存续期)可能发生的金融器用违约事件而导致的预期信用损 失，是整个这个词存续期预期信用损失的一部分。   本基金对感奋下列情形的金融器用按照很是于畴昔12个月内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对其他金融器用按照很是于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量其 损失准备：   - 该金融器用在资产欠债表日只具有较低的信用风险；或   - 该金融器用的信用风险自启动阐述后并未权贵加多。   预期信用损失准备的列报   为反应金融器用的信用风险自启动阐述后的变化，本基金在每个资产欠债表日重新 计量预期信用损失，由此酿成的损失准备的加多或转回金额，应手脚为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产欠债 表中列示的账面价值。   核销   如果本基金不再合理预期金融资产合同现款流量大约一谈或部分收回，则奏凯减记 该金融资产的账面余额。这种减记组成关系金融资产的隔断阐述。这种情况时时发生在 本基金笃定债务东谈主莫得资产或收入来源可产生蹧跶的现款流量以偿还将被减记的金额。 然则，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项关系本质行径的影响。   已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。    除极端声明外，本基金按下述原则计量公允价值：    公允价值是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 升沉一项欠债所需支付的价钱。    本基金在笃定关系金融资产和金融欠债的公允价值时，根据企业管帐准则的礼貌采 用在当前情况下适用而且有蹧跶可利用数据和其他信息提拔的估值时刻。    存在活跃市集且大约获取相通资产或欠债报价的金融器用，在估值日有报价的，除 管帐准则礼貌的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或欠债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重要事件的，取舍最近交易日的 报价笃定公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不可确切反应公允价值 的，对报价进行调整，笃定公允价值。与上述金融器用相通，但具有不同特征的，以相 同资产或欠债的公允价值为基础，并在估值时刻中琢磨不同特征要素的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产捏有者的，那么在估值时刻中不应 将该限制作为特征琢磨。此外，本基金不琢磨因其大宗捏有关系资产或欠债所产生的溢 价或折价。    对不存在活跃市集的金融器用，取舍在当前情况下适用而且有蹧跶可利用数据和其 他信息提拔的估值时刻笃定公允价值。取舍估值时刻笃定公允价值时，优先使用可不雅察 输入值，惟有在无法取得关系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。    如经济环境发生重要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的重要事件，参考雷同投 资品种的现行市价及重要变化等要素，对估值进行调整并笃定公允价值。    金融资产和金融欠债在资产欠债表内分别列示，莫得互相抵销。然则，同期感奋下 列条件的，以互相抵销后的净额在资产欠债表内列示：    - 本基金具有抵销已阐述金额的法定职权，且该种法定职权是当前可本质的；    - 本基金筹画以净额结算，或同期变现该金融资产和璧还该金融欠债。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购阐述日及基金赎回阐述日 认列。上述申购和赎回分别包括基金转机所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金 的实收基金减少。   损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分派利润和公允价值变动损益，包括已齐备损益平准金和未齐备损益平 准金。已齐备损益平准金指根据交易央求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已 齐备损益占净资产比例蓄意的金额。未齐备损益平准金指根据交易央求日申购或赎回款 项中包含的按累计未分派的未齐备损益占净资产比例蓄意的金额。损益平准金于基金申 购阐述日或基金赎回阐述日进行阐述和计量，并于管帐期末全额转入未分派利润。   利息收入   进款利息收入是按借出货币资金的时刻和本色利率蓄意笃定。   买入返售金融资产在资金本色占用期间内按本色利率法逐日阐述为利息收入。   投资收益   债券投资收益、资产提拔证券投资收益按关系金融资产于处分日成交金额与其启动 计量金额的差额阐述，处分时产生的交易用度计入投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其捏有期间，按票面金额和 票面利率蓄意的利息计入投资收益。   公允价值变动收益   公允价值变动收益核算基金捏有的取舍公允价值模式计量的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、孳生器用、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债等公允价值变动酿成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金捏有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在捏有期间按票面利率蓄意的利息。   本基金的照料东谈主报酬、托管费和销售服务费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率 和蓄意方法逐日阐述。   以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐述的利息开销按本色利率法蓄意。   本基金并吞基金份额类别内的每一基金份额享有同瓜分派权。在稳当联系基金分成 条件的前提下，本基金照料东谈主不错根据本色情况进行收益分派，具体分派决策以公告为 准，若《基金合同》成效不悦3个月可不进行收益分派。本基金收益分派形貌分两种： 现款分成与红利再投资，投资者可取舍现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分派形貌是现款分成。基金份额 捏有东谈主可对A类、C类和E类基金份额分别取舍不同的分成形貌。并吞投资东谈主捏有的并吞 类别的基金份额只可取舍一种分成形貌，如投资东谈主在不同销售机构取舍的分成形貌不 同，则基金份额登记机构将以投资东谈主终末一次取舍的分成形貌为准。基金收益分派后任 一类基金份额净值不可低于面值；即基金收益分派基准日的任一类基金份额净值减去每 单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值。由于本基金A类基金份额不收毁灭售 服务费，C类和E类基金份额收毁灭售服务费，各基金份额类别对应的可分派收益可能有 所不同。    本基金以里面组织结构、照料要求、里面陈诉轨制为依据笃定策分裂部，以策分裂 部为基础笃定陈诉分部。    本基金当今以一个策分裂部运作，不需要进行分部陈诉的显露。    编制财务报表时，本基金需要期骗意象和假定，这些意象和假定会对管帐政策的应 用及资产、欠债、收入和开销的金额产生影响。本色情况可能与这些意象不同。本基金 对意象波及的要害假定和不笃定要素的判断进行捏续评估，管帐意象变更的影响在变更 当期和畴昔期间赐与阐述。    根据《对于固定收益品种的估值处理范例》在银行间债券市集、上海证券交易所、 深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督照料委员会招供的其他交易步地上市 交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理范例另有礼貌的除外），取舍第三方估值基 准服务机构提供的价钱数据进行估值。    本基金在本陈诉期内未发生重要管帐政策变更。    本基金在本陈诉期内未发生重要管帐意象变更。    本基金在本陈诉期内未发生重要管帐舛讹更正。    根据财税2002128号《对于通达式证券投资基金联系税收问题的见知》、财税 2004 干优惠政策的见知》、财税 2016 36号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见知》、 财税201646号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业联系政策的见知》、财税 201670号《对于金融机构同行来去等升值税政策的补充见知》、财税 2016 140号文《关 于明确金融、房地产开发、西宾辅助服务等升值税政策的见知》、财税 2017 2号文《关 于资管产物升值税政策联系问题的补充见知》、财税201756号文《对于资管产物升值 税联系问题的见知》》、财税201790号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政 策的见知》过火他关系税务法例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：    a) 资管产物照料东谈主运营资管产物过程中发生的升值税应税步履，以照料东谈主为升值税 征税东谈主，暂适用肤浅计税方法，按照3%的征收率交纳升值税。    证券投资基金照料东谈主期骗基金贸易债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国 债、地方政府债利息收入以及金融同行来去取得的利息收入免征升值税；同行进款利息 收入免征升值税以及一般进款利息收入不征收升值税。资管产物照料东谈主运营资管产物提 供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。    b) 对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括贸易债券的差价收入，债券的利 息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。    对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。    c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣 代缴20%的个东谈主所得税。    d) 对基金运营过程中交纳的升值税，分别按照证券投资基金照料东谈主所在地适用的税 率，蓄意交纳城市调治建设税、西宾费附加和地方西宾附加。                                                单元：东谈主民币元                        本期末                  上年度末 名堂 活期进款                      13，204，878.76          9，207，782.74 就是：本金                     13，203，873.84          9，202，331.89       加：应计利息                   1，004.92              5，450.85       减：坏账准备                          -                     - 按期进款                                  -                     - 就是：本金                                 -                     -       加：应计利息                          -                     -       减：坏账准备                          -                     - 其中：进款期限1个月以                           -                     - 内      进款期限1-3个                                                -                               -      月      进款期限3个月                                                -                               -      以上 其他进款                                           -                               - 就是：本金                                          -                               -      加：应计利息                                    -                               -      减：坏账准备                                    -                               -        统共                         13，204，878.76                     9，207，782.74                                                                    单元：东谈主民币元                                            本期末      名堂                               2024年12月31日                   成本            应计利息                公允价值           公允价值变动 股票                         -               -                   -               - 贵金属投资-金交                            -               -                   -               - 所黄金合约      交易所市集    49，487，458.81     1，469，496.99       50，457，776.99    -499，178.81 债    银行间市集                     37，872，706.58                        1，650，375.10 券       统共                       39，342，203.57                        1，151，196.29 资产提拔证券                     -               -                   -               - 基金                         -               -                   -               - 其他                         -               -                   -               -      统共                        39，342，203.57                        1，151，196.29                                          上年度末      名堂                               2023年12月31日                   成本            应计利息                公允价值           公允价值变动 股票                        -               -                 -               - 贵金属投资-金交                           -               -                 -               - 所黄金合约      交易所市集    34，219，680.97     779，388.50     34，871，788.50     -127，280.97 债    银行间市集   961，220，160.11   16，471，644.17   978，838，544.17     1，146，739.89 券                                             1，013，710，332.6       统共     995，439，841.08   17，251，032.67                      1，019，458.92 资产提拔证券                    -               -                 -               - 基金                        -               -                 -               - 其他                        -               -                 -               -      统共      995，439，841.08   17，251，032.67                      1，019，458.92     本基金本陈诉期末及上年度末均未捏有孳生金融资产或欠债。                                                                 单元：东谈主民币元                                          本期末      名堂                             2024年12月31日                     账面余额                        其中：买断式逆回购 交易所市集                               -                                       - 银行间市集                 318，631，099.15                                        -      统共               318，631，099.15                                        -                                         上年度末      名堂                             2023年12月31日                     账面余额                        其中：买断式逆回购 交易所市集                               -                                       - 银行间市集                               -                                       -      统共                             -                                       -    本基金本陈诉期末及上年度末均未捏有买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本陈诉期末及上年度末均未捏有其他资产。                                                  单元：东谈主民币元                           本期末                  上年度末          名堂 应付券商交易单元保证金                              -                     - 应付赎回费                                    -                     - 应付证券出借违约金                                -                     - 应付交易用度                          42，877.35             28，055.99 其中：交易所市集                                 -                     -      银行间市集                      42，877.35             28，055.99 应付利息                                     -                     - 预提用度                           174，000.00            125，000.00          统共                    216，877.35            153，055.99                                              金额单元：东谈主民币元                                         本期          名堂   (财通安益中短债债券A)                        基金份额（份）                 账面金额 上年度末                       236，708，355.50        236，708，355.50 本期申购                      3，472，647，117.97      3，472，647，117.97 本期赎回（以“-”号填列）            -1，474，229，382.81     -1，474，229，382.81 本期末                       2，235，126，090.66      2，235，126，090.66                                              金额单元：东谈主民币元                                                  本期          名堂   (财通安益中短债债券C)                             基金份额（份）                          账面金额 上年度末                              730，575，204.32                730，575，204.32 本期申购                            3，374，570，550.89              3，374，570，550.89 本期赎回（以“-”号填列）                   -3，326，476，852.37             -3，326，476，852.37 本期末                               778，668，902.84                778，668，902.84                                                              金额单元：东谈主民币元                                                  本期          名堂   (财通安益中短债债券E)                             基金份额（份）                          账面金额 上年度末                                   4，690，472.38               4，690，472.38 本期申购                              118，728，985.08                118，728，985.08 本期赎回（以“-”号填列）                    -106，689，344.47               -106，689，344.47 本期末                                   16，730，112.99              16，730，112.99 注：申购含红利再投、转机入份额，赎回含转机出份额。                                                                单元：东谈主民币元       名堂 (财通安益中短债债券        已齐备部分                    未齐备部分             未分派利润统共      A) 上年度末                   5，077，612.03          1，144，555.14         6，222，167.17 本期期初                   5，077，612.03          1，144，555.14         6，222，167.17 本期利润                12，236，375.85              634，319.88        12，870，695.73 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           157，930，331.91           19，528，820.78       177，459，152.69      基金赎回款         -61，838，847.75            -4，913，771.30      -66，752，619.05 本期已分派利润                            -                  -                 - 本期末                113，405，472.04        16，393，924.50     129，799，396.54                                                            单元：东谈主民币元       名堂 (财通安益中短债债券        已齐备部分                  未齐备部分            未分派利润统共      C) 上年度末                14，665，438.48         3，545，462.16      18，210，900.64 本期期初                14，665，438.48         3，545，462.16      18，210，900.64 本期利润                19，192，398.26          -492，921.62      18，699，476.64 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           118，289，652.87        17，753，570.32     136，043，223.19      基金赎回款        -115，395，839.11        -15，247，878.05   -130，643，717.16 本期已分派利润                            -                  -                 - 本期末                 36，751，650.50         5，558，232.81      42，309，883.31                                                            单元：东谈主民币元       名堂 (财通安益中短债债券        已齐备部分                  未齐备部分            未分派利润统共      E) 上年度末                      89，578.82          14，122.83        103，701.65 本期期初                      89，578.82          14，122.83        103，701.65 本期利润                     315，657.34           -9，660.89       305，996.45 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款               4，392，458.24         414，056.34       4，806，514.58      基金赎回款             -4，005，332.96       -335，149.55      -4，340，482.51 本期已分派利润                            -                  -                 - 本期末                      792，361.44          83，368.73        875，730.17                                                     单元：东谈主民币元                             本期                 上年度可比期间          名堂         2024年01月01日至2 2023年04月19日（基金合同成效 活期进款利息收入                       57，336.35                160，374.92 按期进款利息收入                               -                145，600.00 其他进款利息收入                               -                          - 结算备付金利息收入                         454.54                  7，258.78 其他                             42，657.26                  2，351.05          统共                   100，448.15                315，584.75    本基金本陈诉期及上年度可比期间均无股票投资收益。                                                     单元：东谈主民币元                            本期                  上年度可比期间         名堂          2024年01月01日至2          2023年04月19日（基金合同成效 债券投资收益——利息收入              48，474，569.41              19，814，353.22 债券投资收益——贸易债券 （债转股及债券到期兑付）              -10，732，921.58              -2，419，382.41 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                        -                          - 收入 债券投资收益——申购差价                                        -                          - 收入         统共                37，741，647.83              17，394，970.81                                                         单元：东谈主民币元                         本期                      上年度可比期间       名堂          2024年01月01日至2024       2023年04月19日（基金合同成效日）                       年12月31日                  至2023年12月31日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）              3，205，562，818.60                 1，483，506，205.83 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑              3，162，598，961.00                 1，463，476，491.14 付）成本总额 减：应计利息总额                53，614，246.68                    22，406，144.60 减：交易用度                       82，532.50                        42，952.50 贸易债券差价收入                -10，732，921.58                    -2，419，382.41    本基金本陈诉期及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。    本基金本陈诉期及上年度可比期间均无债券申购差价收入。    本基金本陈诉期及上年度可比期间均无孳生器用收益--贸易权证差价收入。    本基金本陈诉期及上年度可比期间均无孳生器用收益--其他投资收益。    本基金本陈诉期及上年度可比期间均无股利收益。                                                         单元：东谈主民币元       名堂称号                 本期                    上年度可比期间 ——股票投资                            -                             - ——债券投资                   131，737.37                1，019，458.92 ——资产提拔证券投资                        -                             - ——贵金属投资                           -                             - ——其他                              -                             - ——权证投资                            -                             - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                        -                             - 值税         统共               131，737.37                1，019，458.92                                                  单元：东谈主民币元                           本期                上年度可比期间          名堂          2024年01月01日至2 2023年04月19日（基金合同成效 基金赎回费收入                     331，330.39              114，195.59 转机费收入                            17.69                   3，646.92          统共                 331，348.08              117，842.51    本基金本陈诉期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                  单元：东谈主民币元                           本期                上年度可比期间          名堂          2024年01月01日至2 2023年04月19日（基金合同成效 审计用度                       45，000.00              45，000.00 信息显露费                     120，000.00              80，000.00 证券出借违约金                            -                      - 账户调治费                      45，000.00              12，000.00 其他用度                        1，200.00                400.00           统共              211，200.00             137，400.00    松手资产欠债表日，本基金莫得需要在财务报表附注中评释的或有事项。    松抄本财务陈诉批准报出日，本基金莫得需要在财务报表附注中评释的资产欠债表 日后事项。             关联方称号                      与本基金的关系                             基金照料东谈主、注册登记机构、基金销售机 财通基金照料有限公司（"财通基金"）                             构 财通证券股份有限公司（"财通证券"）          基金照料东谈主的鞭策、基金代销机构 杭州银行股份有限公司（"杭州银行"）          基金托管东谈主 杭州市实业投资集团有限公司               基金照料东谈主的鞭策 浙江亨通控股股份有限公司                基金照料东谈主的鞭策 上海财通资产照料有限公司（"财通资产"） 基金照料东谈主的子公司 注：本陈诉期内存在抑遏关系或其他重要厉害关系的关联方未发生变化。    本基金本陈诉期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。    本基金本陈诉期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                                金额单元：东谈主民币元                                                          上年度可比期间                         本期                                                         至2023年12月31日  关联方名                                       占当期                                   占当期    称                                       债券成                                   债券成                   成交金额                                  成交金额                                       交总额                                   交总额                                       的比例                                   的比例 财通证券                54，511，595.79     100.00%            203，796，028.61    100.00%                                                                金额单元：东谈主民币元                                                          上年度可比期间                         本期                                                         至2023年12月31日  关联方名                                 占当期                                   占当期    称                                  债券回                                   债券回                   成交金额                购成交               成交金额                购成交                                       总额的                                   总额的                                        比例                                    比例 财通证券                            -           -           1，019，000，000.00   100.00%    本基金本陈诉期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                                     单元：东谈主民币元                                           本期                 上年度可比期间              名堂                                       至2024年12月31        成效日）至2023年12月31                                             日                       日 当期发生的基金应支付的照料费                           3，612，380.43                   1，520，803.11 其中：应支付销售机构的客户调治费                       966，778.28                   466，680.57      应支付基金照料东谈主的净照料费                  2，645，602.15               1，054，122.54 注：(1)支付基金照料东谈主的基金照料费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金照料费蓄意公式为：日基金照料费=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                              单元：东谈主民币元                                   本期                                                       上年度可比期间            名堂                                   2023年04月19日（基金合同生                                至2024年12月31                                                     效日）至2023年12月31日                                    日 当期发生的基金应支付的托管费                     602，063.34                       253，467.26 注：(1)支付基金托管东谈主的基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金托管费蓄意公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。                                                              单元：东谈主民币元                                         本期  得回销售  服务费的                           当期发生的基金应支付的销售服务费  各关联方           财通安益中短债债             财通安益中短债债         财通安益中短债债    称号                                                                  统共                    券A              券C                  券E 财通证券                    0.00       519，099.86                0.00 财通基金                    0.00       280，067.59            4，144.55    统共                   0.00       799，167.45            4，144.55  得回销售                             上年度可比期间  服务费的              2023年04月19日（基金合同成效日）至2023年12月31日  各关联方                     当期发生的基金应支付的销售服务费     称号   财通安益中短债债       财通安益中短债债         财通安益中短债债                                                          统共             券A             券C               券E 财通证券             0.00       409，337.16           0.00 财通基金             0.00        61，898.12       1，340.42     统共           0.00       471，235.28       1，340.42 注：(1)本基金A类基金份额不收毁灭售服务费； (2)本基金C类基金份额销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率 计提，逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (3)本基金C类基金份额销售服务费的蓄意公式为：逐日应计提的销售服务费=C类基金份 额前一日基金资产净值×0.20%/当年天数； (4)本基金E类基金份额销售服务费按E类基金份额前一日基金资产净值的0.10%年费率 计提，逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (5)本基金E类基金份额销售服务费的蓄意公式为：逐日应计提的销售服务费=E类基金份 额前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。     本基金本陈诉期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券（含回 购）交易。     无。 况     无。 财通安益中短债债券A                                                    份额单元：份            名堂                       本期       上年度可比期间                          日至2024年12        合同成效日）至2023年1                             月31日              2月31日 基金合同成效日（2023年04月19日）捏有                                       -                     - 的基金份额 陈诉期初捏有的基金份额               29，699，039.70                     - 陈诉期间申购/买入总份额                          -         29，699，039.70 陈诉期间因拆分变动份额                           -                     - 减：陈诉期间赎回/卖出总份额                        -                     - 陈诉期末捏有的基金份额               29，699，039.70         29，699，039.70 陈诉期末捏有的基金份额占基金总份额比 例 财通安益中短债债券C                                                 份额单元：份                                本期           上年度可比期间          名堂                          日至2024年12        合同成效日）至2023年1                             月31日              2月31日 基金合同成效日（2023年04月19日）捏有                                       -                     - 的基金份额 陈诉期初捏有的基金份额                           -                     - 陈诉期间申购/买入总份额                          -                     - 陈诉期间因拆分变动份额                           -                     - 减：陈诉期间赎回/卖出总份额                        -                     - 陈诉期末捏有的基金份额                           -                     - 陈诉期末捏有的基金份额占基金总份额比                                       -                     - 例 财通安益中短债债券E                                                 份额单元：份          名堂                    本期           上年度可比期间                                  日至2024年12        合同成效日）至2023年1                                       月31日                 2月31日 基金合同成效日（2023年04月19日）捏有                                              -                         - 的基金份额 陈诉期初捏有的基金份额                                  -                         - 陈诉期间申购/买入总份额                                 -                         - 陈诉期间因拆分变动份额                                  -                         - 减：陈诉期间赎回/卖出总份额                               -                         - 陈诉期末捏有的基金份额                                  -                         - 陈诉期末捏有的基金份额占基金总份额比                                              -                         - 例 注：申购/买入总份额含红利再投、转机入份额；赎回/卖出总份额含转机出份额。 财通安益中短债债券A                                                              份额单元：份                   本期末                              上年度末 关联方名                           捏有的基金份                            捏有的基金份     称         捏有的基金份额           额占基金总份       捏有的基金份额              额占基金总份                            额的比例                              额的比例 财通资产      45，543，577.22       1.50%                 0.00           0.00% 财通安益中短债债券C                                                              份额单元：份                   本期末                              上年度末 关联方名                           捏有的基金份                            捏有的基金份     称         捏有的基金份额           额占基金总份       捏有的基金份额              额占基金总份                            额的比例                              额的比例 财通证券     189，933，523.27       6.27%                 0.00           0.00% 注：除基金照料东谈主之外的其他关联方于本陈诉期末及上年度末均未投资财通安益中短债 债券E。                                                         单元：东谈主民币元                                                上年度可比期间                       本期 关联方名                                    2023年04月19日（基金合同成效日）    称                                          至2023年12月31日           期末余额            当期利息收入         期末余额           当期利息收入 杭州银行      13，204，878.76     57，336.35    9，207，782.74     160，374.92   本基金本陈诉期及上年度可比期间均未在承销期内奏凯购入关联方承销的证券。   本基金本陈诉期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的评释。   本基金本陈诉期及上年度可比期间均无当期交易及捏有基金照料东谈主以及照料东谈主关 联方所照料基金产生的用度。   本基金本陈诉期内未进行利润分派。   本基金无因认购新发/增发证券而于期末捏有的流畅受限证券。   本基金本陈诉期末未捏有暂时停牌等流畅受限股票。    于2024年12月31日，本基金未捏有因银行间市集债券正回购交易而作为典质的债 券。    于2024年12月31日，本基金未捏有因交易所市集债券正回购交易而作为典质的债 券。    无。    本基金在普通策划行径中濒临的与这些金融器用关系的风险主要包括信用风险、流 动性风险及市集风险。本基金的照料东谈主进行风险照料的主要主义是加强对投资风险的防 范和抑遏，保证基金资产的安全，调治基金份额捏有东谈主的利益；同期，普及基金投资组 合的风险调整后收益水平，将以上多样风险抑遏在适度的范围之内，在基金的风险和收 益之间取得最好的平衡，齐备“风险和收益相匹配”的投资主义，谋求基金资产的持久稳 定增长。    本基金的基金照料东谈主建立了董事会率领下的架构明晰、抑遏灵验、系统全面、切实 可行的风险抑遏体系。董事会下设合规抑遏委员会，负责对公司风险照料计策和政策、 里面抑遏及风险抑遏基本轨制进行核定，对基本轨制的本质情况、关联交易的正当合规 性等进行监督和检验。董事会聘用看护长，负责公司过火基金运作的监察稽核使命。公 司策划照料层负责公司普通策划照料中的风险抑遏使命，策划照料层下设投资决策委员 会和风险抑遏委员会，负责对公司策划及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公 司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课经由及风险抑遏轨制，加强对风险的控 制，作为一线包袱东谈主，将风险抑遏在最小范围内。同期，公司设孤独的法律合规部和风 险照料部，两者依各自职能对公司运作各步骤的各类风险进行监控。    本基金的基金照料东谈主对于金融器用的风险照料方法主如若通过定性分析和定量分 析的方法去估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度动身，判断风险损失的严 重进程和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度动身，根据本基金的投资主义， 联结基金资产所期骗金融器用特征通过特定的风险量化主义、模子，普通的量化陈诉， 笃定风险损失的适度和相应置信进程，实时可靠地对多样风险进行监督、检验和评估， 并通过相应决策，将风险抑遏在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约包袱，或者基金所投资证券 之刊行东谈主出现违约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。 本基金的基金照料东谈主建立了信用风险照料经由，通过对各类投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东谈主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。    本基金的基金照料东谈主在交易前对交易敌手的资信景况进行了充分的评估，建立相应 的分级别的交易敌手库，并分别适度交易额度，同期采取一定的风险缓释措施。本基金 的银行进款存放在本基金的托管东谈主杭州银行，按银行同行利率计息，与该银行进款关系 的信用风险不重要。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限包袱公司为 交易敌手完成证券交收和款项清理，违约风险可能性很小；在银行间同行市集进行交易 前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割形貌、敌手授信额度、价钱偏离等方面进行 限制以抑遏相应的信用风险。    流动性风险是指基金照料东谈主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额捏有东谈主可随时要求赎回其捏有 的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现贫乏或因投 资辘集而无法在市集出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    本基金的基金照料东谈主严格按照《公开召募证券投资基金运作照料办法》《公开召募 通达式证券投资基金流动性风险照料礼貌》等联系法例的要求建立健全通达式基金流动 性风险照料的里面抑遏体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险照料 措施，对本基金组结伙产的流动性风险进行照料。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金照料东谈主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，并对基金组结伙产中7个使命日可变现资产的可变 现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐述的净赎回央求不高出7个使命日可变现资产 的可变现价值，保捏基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金照料东谈主 在基金合同中联想了多半赎回要求，商定在相等情况下赎回央求的处理形貌，抑遏因开 放申购赎回带来的流动性风险，灵验保障基金捏有东谈主利益。    针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金照料东谈主通过设定流动性比例要求， 对流动性主义进行捏续的监测和分析，包括组合捏仓辘集度主义、组合在短时刻内变现 才略的轮廓主义、组合中变现才略较差的投资品种比例以及流畅受限制的投资品种比例 等。本基金所捏大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，因此 除在附注中列示的部分基金资产流畅暂时受限制不可解放转让的情况外，其余均能实时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产形貌借入短期资金打法流动性需求，其上 限一般不高出基金捏有的债券资产的公允价值。     本基金本陈诉期末及上年度末均无重要流动性风险。     市集风险是指基金所捏金融器用的公允价值或畴昔现款流量因所处市集各类价钱 要素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指金融器用的公允价值或现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。 利率敏锐性金融器用均濒临由于市集利率上升而导致公允价值着落的风险，其中浮动利 率类金融器用还濒临每个付息期间收场根据市集利率重新订价时对于畴昔现款流影响 的风险。本基金的基金照料东谈主按期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行照料。                                                                      单元：东谈主民币元  本期   末  年12  月31   日  资产 货币       13，204，87                                                                 13，204，878.                              -             -            -            -         - 资金            8.76                                                                          76 存出 保证        1，783.42           -             -            -            -         -     1，783.42 金 交易 性金       50，531，93   69，469，58   1，773，280，9   831，648，04   116，949，39             2，841，879，8 融资            7.47        6.01         27.71         0.60         1.78                   83.57 产 买入      318，631，09           -             -            -            -         -   318，631，09 返售           9.15                                                                         9.15 金融 资产 应收 申购              -           -             -            -            - 款 资产     382，369，69   69，469，58   1，773，280，9   831，648，04   116，949，39   30，620，22   3，204，337，8 统共           8.80        6.01         27.71         0.60         1.78        1.18         66.08 欠债 应付 照料                                                                      376，577.6                 -           -             -            -            -               376，577.68 东谈主报                                                                              8 酬 应付 托管              -           -             -            -            -   62，762.94    62，762.94 费 应付 销售                 -           -             -            -            -   82，263.07    82，263.07 服务 费 应交                 -           -             -            -            -   89，268.53    89，268.53 税费 其他                                                                      216，877.3                 -           -             -            -            -               216，877.35 欠债                                                                              5 欠债                                                                      827，749.5                 -           -             -            -            -               827，749.57 统共                                                                              7 利率 敏锐     382，369，69   69，469，58   1，773，280，9   831，648，04   116，949，39   29，792，47   3，203，510，1 度缺           8.80        6.01         27.71         0.60         1.78        1.61         16.51 口 上年 度末     1个月以内        1-3个月       3个月-1年          1-5年       5年以上         不计息           统共 年12 月31 日 资产 货币    9，207，782.                                                            9，207，782.7                             -            -            -    -            - 资金            74                                                                      4 结算 备付    66，121.15             -            -            -    -            -    66，121.15 金 存出 保证    12，261.03             -            -            -    -            -    12，261.03 金 交易 性金    61，900，01    151，183，69   670，390，30   130，236，30                     1，013，710，3                                                            -            - 融资         6.76          7.73         9.07         9.11                           32.67 产 资产    71，186，18    151，183，69   670，390，30   130，236，30                     1，022，996，4                                                            -            - 统共         1.68          7.73         9.07         9.11                           97.59 欠债 卖出 回购 金融                          -            -            -    -            - 资产 款 应付 赎回             -            -            -            -    - 款 应付 照料                                                             281，792.7                -            -            -            -    -                281，792.77 东谈主报                                                                     7 酬 应付                -            -            -            -    -   46，965.47     46，965.47 托管 费 应付 销售                                                                     140，263.3                 -            -             -            -         -                   140，263.39 服务                                                                             9 费 应交                                                                     126，496.2                 -            -             -            -         -                   126，496.21 税费                                                                             1 其他                                                                     153，055.9                 -            -             -            -         -                   153，055.99 欠债                                                                             9 欠债      17，003，59                                                     9，482，099.      26，485，695.                              -             -            -         - 统共           6.52                                                             41               93 利率 敏锐      54，182，58   151，183，69    670，390，30   130，236，30              -9，482，09      996，510，80 度缺           5.16         7.73          9.07         9.11                   9.41            1.66 口 注：表中所示为本基金资产欠债的公允价值，并按照合约礼貌的重新订价日或到期日孰 早者进行了分类。   假定                                      目的影响可忽略。   假定                         得到，债券凸性对组合净值的影响可忽略。   假定                             3.市集即期利率弧线平行变动。   假定                     4.基金组合组成和其他市集变量保捏不变。                                           对资产欠债表日基金资产净值的影响金额                                                     （单元：东谈主民币元）              关系风险变量的变动                                                  本期末               上年度末   分析          市集利率着落25个基点                              8，402，689.64        1，346，886.28          市集利率上升25个基点                             -8，402，689.64        -1，346，886.28    外汇风险是指金融器用的公允价值或畴昔现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的整个资产及欠债以东谈主民币计价，因此无重要外汇风险。    其他价钱风险主要指基金所捏金融器用的公允价值或畴昔现款流量因除市集利率 和外汇汇率除外的市集价钱要素变动而发生波动的风险。本基金为纯债型基金，主要投 资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的债券，并不捏有其他权益类投资，因此其 他的市集要素对本基金资产净值无重要影响。    公允价值计量收场所属档次取决于对公允价值计量举座而言具有热切真理的最低 档次的输入值。三个档次输入值的界说如下：    第一档次输入值：在计量日大约取得的相通资产或欠债在活跃市集上未经调整的报 价；    第二档次输入值：除第一档次输入值外关系资产或欠债奏凯或迤逦可不雅察到的输入 值；    第三档次输入值：关系资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                   单元：东谈主民币元                                本期末                上年度末      公允价值计量收场所属的档次 第一档次                                        -                   - 第二档次                         2，841，879，883.57    1，013，710，332.67 第三档次                                        -                   -               统共             2，841，879，883.57    1，013，710，332.67    本基金以导致各档次之间转机的事项发诞辰为阐述各档次之间转机的时点。对于公 开市集交易的证券投资，若出现重要事项停牌、交易不活跃或非公开刊行等情况，本基 金不会于停牌日死党易还原活跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将关系投资的公允 价值列入第一档次，并根据估值调整中取舍的对公允价值计量举座而言具有热切真理的 输入值所属的最低档次，笃定关系投资的公允价值应属第二档次或第三档次。      本基金于本陈诉期末及上年度末均未捏有任何公允价值所属档次为第三档次的金 融器用。      本基金于本陈诉期末及上年度末均未捏有任何公允价值所属档次为第三档次的金 融器用。      于2024年12月31日，本基金无非捏续的以公允价值计量的金融器用(2023年12月31 日：无)。      不以公允价值计量的金融器用主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融欠债，其账面价值与公允价值之间无重要各异。      于2024年12月31日，本基金无有助于承接和分析管帐报表需要评释的其他事项。                      §8 投资组合陈诉                                                   金额单元：东谈主民币元                                                   占基金总资产的比 序号             名堂                 金额                                                      例(%)       其中：股票                                   -                 -       其中：债券                    2，841，879，883.57             88.69           资产提拔证券                              -                 -       其中：买断式回购的买入返售金                                                -             -       融资产      本基金本陈诉期末未捏有股票。      本基金本陈诉期末未捏有通过港股通机制投资的港股。      本基金本陈诉期末未捏有股票。      本基金本陈诉期未买入股票。      本基金本陈诉期未卖出股票。      本基金本陈诉期未投资股票。                                                    金额单元：东谈主民币元 序号       债券品种          公允价值               占基金资产净值比例(%)       其中：政策性金融债         313，921，117.82                    9.80                                                           金额单元：东谈主民币元 序                                                                占基金资产          债券代码          债券称号      数目（张）            公允价值 号                                                                净值比例(%)         本基金本陈诉期末未捏有资产提拔证券。         本基金本陈诉期末未捏有贵金属。         本基金本陈诉期末未捏有权证。         本基金不投资股指期货。      本基金根据风险照料的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎 原则，参与国债期货的投资，以照料投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益本性。 套期保值主要取舍流动性好、交易活跃的期货合约。      本基金本陈诉期末未捏有国债期货合约。 编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形。 外的股票。                                            单元：东谈主民币元 序号            称号                      金额      本基金本陈诉期末未捏有处于转股期的可转机债券。      本基金本陈诉期末未捏有股票。   由于四舍五入的原因，本陈诉中波及比例蓄意的分项之和与统共项之间可能存在尾 差。                           §9 基金份额捏有东谈主信息                                                                份额单元：份       捏                                      捏有东谈主结构       有                         机构投资者                    个东谈主投资者  份额   东谈主      户均捏有的                                              占总  级别   户      基金份额                                                    占总份                              捏有份额            份额      捏有份额       数                                                              额比例                                              比例       (户) 财通 安益 中短            55，181.49   2，040，820，028.51          194，306，062.15   8.69% 债债 券A 财通 安益 中短           108，148.46    384，213，558.79           394，455，344.05   50.66% 债债 券C 财通 安益 中短    368     45，462.26       4，757，373.93           11，972，739.06   71.56% 债债 券E 统共            63，040.07   2，429，790，961.23          600，734，145.26   19.82% 注：分级基金机构/个东谈主投资者捏有份额占总份额比例的蓄意中，对下属分级基金，比例 的分母取舍各自级别的份额，对统共数，比例的分母取舍下属分级基金份额的统共数（即 期末基金份额总额）。                                   捏有份额总额          占基金总份额比       名堂         份额级别                                    （份）               例                 财通安益中短债                 债券A                 财通安益中短债 基金照料东谈主整个从业东谈主员                          10，693.78           0.00%                 债券C 捏有本基金                 财通安益中短债                 债券E                 统共                 1，582，348.05          0.05% 注：分级基金照料东谈主的从业东谈主员捏有基金占基金总份额比例的蓄意中，对下属分级基金， 比例的分母取舍各自级别的份额，对统共数，比例的分母取舍下属分级基金份额的统共 数（即期末基金份额总额）。                                       捏有基金份额总量的数目区         名堂                份额级别                                               间（万份）                      财通安益中短债债                      券A 本公司高档照料东谈主员、基金投资       财通安益中短债债 和研究部门负责东谈主捏有本通达式       券C 基金                   财通安益中短债债                      券E                      统共                                      0                      财通安益中短债债                      券A                      财通安益中短债债 本基金基金司理捏有本通达式基                                               0                      券C 金                      财通安益中短债债                      券E                      统共                                  10~50                       §10 通达式基金份额变动                                                                 单元：份                财通安益中短债债             财通安益中短债债            财通安益中短债债                      券A                  券C                 券E 基金合同成效日(2 金份额总额 本陈诉期期初基金 份额总额 本陈诉期基金总申 购份额 减：本陈诉期基金 总赎回份额 本陈诉期基金拆分                                 -                   -                  - 变动份额 本陈诉期期末基金 份额总额 注：总申购份额含红利再投、转机入份额；总赎回份额含转机出份额。                           §11 重要事件揭示   本基金本陈诉期内无基金份额捏有东谈主大会决议。   本基金本陈诉期内无波及本基金照料东谈主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本基金本陈诉期内投资策略未发生更变。   本陈诉期内，本基金未改聘管帐师事务所，应支付给毕马威华振管帐师事务所（特 殊粗莽合伙）的审计用度为45，000.00元。当今该事务所已为本基金提供审计服务2年。          措施1                           内容 受到查抄或处罚等措施的主体         照料东谈主及关系包袱东谈主员 受到查抄或处罚等措施的时刻         2024年04月15日 采取查抄或处罚等措施的机构         中国证监会上海监管局 受到的具体措施类型             警示函 受到查抄或处罚等措施的原因         直播过程中存在不范例等问题 照料东谈主采取整改措施的情况（如提                       已完成整改 出整改倡导） 其他                    无   本陈诉期内，本基金托管东谈主过火高档照料东谈主员无受查抄或处罚等情况。                                           金额单元：东谈主民币元      交         股票交易                 应支付该券商的佣金      易 券商   单                占当期股                      占当期佣    备 称号   元     成交金额       票成交总           佣金         金总量的    注      数                额的比例                       比例      量 财通 证券 注：1、取舍证券公司参与证券交易的范例 公司联结证券公司的财务景况、策划情况、合规风控才略、交易才略和研究才略完善证 券公司的取舍范例，证券交易单元所属证券公司需感奋以下要求： (1)策划步履范例、合规内控轨制健全； (2)具备高效、安全运作的通信条件和相识的交易系统，感奋基金投资交易需求； (3)具备精良的市集形象和财务景况； (4)具备较强的研究及轮廓服务才略，具有专门的研究机构和专职研究东谈主员； (5)被迫股票型基金取舍配合券商原则上应优先琢磨交易服务才略。 公司对券商的服务评价严格受命法律法例的关系要求，严禁与基金销售领域、保有领域 挂钩，严禁以任何神色向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公 司进行利益交换，严禁向第三方升沉支付用度。被迫股票型基金不得通过交易佣金支付 研究服务、流动性服务等其他用度。 (1)公司建立交易单元照料审议机制，开展证券公司取舍、合同强硬、服务评价、交易佣 金分派等审查机制，法律合规部及风险照料部进行前置性审查。 (2)证券公司交易单元的办事理研究条线发起审批，经审批完成后，由关系部门办理后开 通使用。研究条线每季度牵头对券商服务质地开展评价，根据券商服务评价收场，由公 司审议当季股票交易量分派筹画。 (3)公司建立交易、投研、销售等业务阻隔机制，基金销售业务东谈主员不得参与证券公司选 择、合同强硬、服务评价、交易佣金分派等业务步骤。 在礼貌时刻内完成股票交易佣金费率的调整，自2024年7月1日起按照调整后的费率执 行。 通基金照料有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》 的陈诉期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者怜惜上述陈诉统计时刻区间的 口径各异。                                                       金额单元：东谈主民币元              债券交易             债券回购交易             权证交易    基金交易                                        占当期                       占当期                                占当期           占当期 券商名                                    债券回                       债券成     成交金               成交金 权证成 成交金 基金成     称   成交金额                           购成交                       交总额      额                 额       交总额   额       交总额                                        总额的                       的比例                                的比例           的比例                                        比例 财通证     54，511，595.   100.0                                    -        -        -     -       -     - 券                79     0%  序号           公告事项            法定显露形貌         法定显露日历       财通安益中短债债券型证券       告       对于华融融达期货股份有限       公司隔断代理销售财通基金       照料有限公司旗下基金的公       告       财通安益中短债债券型证券       投资基金2024年春节前暂停       申购、按期定额投资及转机       转入业务的公告       对于和合期货有限公司隔断       公司旗下基金的公告       对于财通安益中短债债券型       证券投资基金2024年清朗节       前暂停申购、按期定额投资       及转机转入业务的公告       对于北京增财基金销售有限       公司隔断代理销售财通基金       照料有限公司旗下基金的公       告       财通安益中短债债券型证券       投资基金2023年年度陈诉       对于深圳新华信通基金销售       有限公司隔断代理销售财通       基金照料有限公司旗下基金       的公告       财通安益中短债债券型证券       告      对于财通安益中短债债券型      证券投资基金2024年工作节      前暂停申购、按期定额投资      及转机转入业务的公告      对于天投合资照顾人有限公司      有限公司旗下基金的公告      对于民商基金销售（上海）      有限公司隔断代理销售财通      基金照料有限公司旗下基金      的公告      对于深圳富济基金销售有限      公司隔断代理销售财通基金      照料有限公司旗下基金的公      告      对于财通安益中短债债券型      证券投资基金2024年端午节      前暂停申购、按期定额投资      及转机转入业务的公告      财通基金照料有限公司对于      暂停海银基金销售有限公司      办理旗下基金关系业务的公      告      对于江苏天鼎证券投资磋议      有限公司隔断代理销售财通      基金照料有限公司旗下基金      的公告      财通安益中短债债券型证券      财通安益中短债债券型证券      更新（2024年06月29日公告）      财通基金照料有限公司对于      调整旗下部分基金在交通银      行股份有限公司的按期定额      投资业务着手金额的公告      财通安益中短债债券型证券      告      对于财通安益中短债债券型      证券投资基金限制大额申      购、按期定额投资及转机转      入业务的公告      财通基金照料有限公司对于      暂停北京广源达信基金销售      有限公司办理旗下基金关系      业务的公告      财通基金照料有限公司旗下      年风险评价收场的公告      财通安益中短债债券型证券      投资基金2024年中期陈诉      财通基金照料有限公司对于      暂停和信证券投资磋议股份      有限公司办理旗下基金关系      业务的公告      财通基金照料有限公司对于      调整旗下部分基金在京东肯      特瑞基金销售有限公司的最      低申购金额、最低追加申购      金额、最低赎回份额、最低      捏有份额限制的公告      对于财通安益中短债债券型      前暂停申购、按期定额投资       及转机转入业务的公告       财通基金照料有限公司对于       暂停上海汇付基金销售有限       公司办理旗下基金关系业务       的公告       财通基金照料有限公司对于       暂停北京虹点基金销售有限       公司办理旗下基金关系业务       的公告       财通安益中短债债券型证券       告       财通基金照料有限公司对于       暂停武汉佰鲲基金销售有限       公司办理旗下基金关系业务       的公告       财通基金照料有限公司对于       暂停方德保障代理有限公司       办理旗下基金关系业务的公       告       对于乾谈基金销售有限公司       有限公司旗下基金的公告       对于财通安益中短债债券型       证券投资基金还原大额申       购、按期定额投资及转机转       入业务的公告                §12 影响投资者决策的其他热切信息   本基金本陈诉期内未有单一投资者捏有基金份额比例达到或高出20%的情况。   无。   上海市浦东新区银城中路68号时期金融中心43、45楼。   投资者可在本基金照料东谈主网站上免费查阅备查文献，对本陈诉如有疑问，可磋议本 基金照料东谈主。   磋议电话：400-820-9888   公司网址：www.ctfund.com                                           财通基金照料有限公司                                          二〇二五年三月二十九日